نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن و ترفندهای معامله با آن
یکی از ابزارهایی که در میان تحلیل گران تکنیکال کاربرد گسترده ای دارد، فیبوناچی می باشد. فیبوناچی ابزار مناسبی برای تعیین میزان رشد یا اصلاح روند اصلی می باشد، بنابراین می توان ترازهای مهم این ابزار را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر گرفت. در این مقاله با مثال هایی کاربردی به تشریح مفهوم فیبوناچی اکسپنشن ، نحوه رسم آن و همچنین تفاوت این نوع فیبوناچی با فیبوناچی پروجکشن می پردازیم.
توجه : در نرم افزار متاتریدر یا نسخه بومی سازی شده آن (نرم افزار مفید تریدر)، ابزار فیبوناچی اکسپنشن به اشتباه نام گذاری شده است و این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را دارد، بنابراین اگر قصد دارید با کاربرد فیبوناچی اکسپنشن در دو نرم افزار ذکر شده آشنا شوید، مقاله آموزش فیبوناچی پروجکشن را مطالعه نمایید.
نحوه رسم فیبوناچی اکسپنشن
برای رسم فیبوناچی اکسپنشن (Fibonacci Expansion) که میان تحلیل گران از آن به عنوان فیبوناچی انبساطی و همچنین فیبو Exp نیز نام برده می شود، ابزار خاصی در بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال از جمله نرم افزار متا تریدر وجود ندارد اما می توان با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی و اضافه کردن ترازهای مد نظر، ترازهای فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.
برای رسم فیبوناچی Expansion ابتدا باید یک روند (موج) صعودی یا نزولی را پیدا کنید، سپس در روند صعودی به گونه ای نقطه حداکثر (قله) را به نقطه حداقل (حفره) وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه حداکثر واقع شود. همچنین در روند نزولی به گونه ای نقطه حداقل را به نقطه حداکثر وصل نمایید تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه حداقل واقع شود. ترازهای مهم فیبوناچی اکسپنشن 127/2، 161/8، 261/8 و 423/6 درصد می باشند. برای اینکه اهداف قیمتی به درستی مشخص شوند، باید ترازهای ذکر شده پس از تراز 100 درصد قرار گیرند، به این صورت که در روند صعودی ترازهای ذکر شده در بالای تراز 100 درصد و در روند نزولی در پایین تراز 100 درصد واقع شوند.
با توجه به اینکه ابزار فیبوناچی اکسپنشن در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به صورت پیش فرض وجود ندارد، باید ترازهای آن را به صورت دستی به ابزار فیبوناچی اصلاحی اضافه نمایید. به عنوان مثال در نرم افزار متا تریدر برای اضافه کردن تراز 127/2 درصد فیبوناچی اکسپنشن به ابزار فیبوناچی اصلاحی باید اعداد 1.272 و 127/2 را به ترتیب در بخش های تراز (Level) و توصیف (Description) نرم افزار وارد کرد.
در شکل 1 نمودار قیمت نماد مرقام آورده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید ابتدا در قالب موج صعودی AB رشد قیمت اتفاق افتاده و پس از آن اصلاح در قالب موج BC صورت گرفته است. در ادامه قصد داریم با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن، هدف قیمتی (نقطه D) را تخمین بزنیم. برای این منظور نقطه حداکثر موج AB را (نقطه B) به نقطه حداقل آن (نقطه A) وصل می کنیم تا تراز 100 درصد فیبوناچی Expansion در نقطه حداکثر واقع شود. همانطور که ملاحظه می کنید تا تراز 1.618 فیبوناچی اکسپنشن رشد قیمت صورت گرفته و پس از آن قیمت با اصلاح روبرو شده است. در این مثال با توجه به اینکه روند اولیه صعودی بوده است، ترازهای مختلف فیبوناچی انبساطی به عنوان مقاومت عمل می کنند.
شکل 1- واکنش نمودار قیمت نماد مرقام به تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن
به عنوان یک مثال کاربردی دیگر، در شکل 2 نمودار قیمت نماد وبیمه آورده شده است. ابتدا در قالب موج نزولی AB افت قیمت صورت گرفته و پس از آن رشد قیمت به طور موقت در قالب موج صعودی BC اتفاق افتاده است. حال قصد داریم با استفاده از ابزار فیبوناچی Expansion میزان افت قیمت سهم را مشخص نماییم. برای این منظور باید نقطه حداقل موج AB را (نقطه B) به نقطه حداکثر آن (نقطه A) وصل نماییم تا تراز 100 درصد این نوع فیبوناچی در نقطه حداقل واقع شود. همانطور که ملاحظه می کنید تا تراز 1.618 فیبوناچی اکسپنشن افت قیمت صورت گرفته و پس از آن با رشد روبرو شده است. در این مثال با توجه به اینکه روند اولیه نزولی بوده است، ترازهای مختلف فیبوناچی انبساطی به عنوان حمایت عمل می کنند.
شکل 2- واکنش نمودار قیمت نماد وبیمه به تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن
نحوه معامله با ابزار فیبوناچی Expansion
از فیبوناچی Expansion نیز مشابه فیبوناچی پروجکشن برای مشخص کردن نقاط TP استفاده می شود. TP مخفف Take Profit و به معنای حد سود می باشد. در روندهای صعودی، برای تعیین اهداف قیمتی با فیبوناچی اکسپنشن باید واکنش قیمت را به ترازهای مختلف این ابزار تحت نظر داشت و در صورتی که نشانه ای از برگشت قیمت دیده نشد، می توان با ارتقاء حد ضرر تریلینگ، کماکان نسبت به نگهداری سهم خریداری شده اقدام کرد. در روندهای نزولی نیز با استفاده از این ابزار می توان کف قیمت را پیدا کرد تا بتوان نسبت به خرید در کف قیمت اقدام کرد، البته توصیه می شود برای معامله در بازارهای مالی هیچ گاه از ابزار فیبوناچی به تنهایی استفاده نکنید و در کنار ابزارهای فیبوناچی از سایز ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، الگوهای هارمونیک و … نیز استفاده نمایید تا میزان خطا در معاملات شما به حداقل برسد.
تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن
فیبوناچی Expansion با توجه به اینکه ادامه یک روند صعودی یا نزولی را تا نقطه پایان مشخص می کند، شباهت زیادی با فیبوناچی پروجکشن دارد. تفاوت فیبوناچی اکسپنشن و پروجکشن در این مورد می باشد که برای رسم فیبوناچی اکسپنشن نیاز به 2 نقطه اما برای رسم فیبوناچی پروجکشن نیاز به 3 نقطه می باشد. در شکل 3 همانطور که ملاحظه می کنید، برای مشخص کردن هدف قیمتی (نقطه D) نماد غشاذر، از هر دو ابزار فیبوناچی اکسپنشن و فیبوناچی پروجکشن استفاده شده است. برای مشخص کردن هدف (نقطه D) با استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن، نقطه اول را نقطه B و نقطه دوم را نقطه A در نظر می گیریم تا تراز 100 درصد فیبوناچی اکسپنشن در نقطه B واقع شود. در این صورت همانطور که ملاحظه می کنید قیمت تا مقداری بیشتر از تراز 161/8 درصدی فیبوناچی اکسپنشن رشد کرده و پس از آن وارد اصلاح شده است، بنابراین در این حالت BD تقریبا برابر با 0/618AB می باشد. از طرفی دیگر برای مشخص کردن هدف (نقطه D) با استفاده از فیبوناچی پروجکشن، نیاز به 3 نقطه داریم. نقطه اول را باید نقطه A در نظر بگیریم، نقطه دوم را نقطه B و در نهایت نقطه سوم را نقطه C. در این صورت همانطور که ملاحظه می کنید قیمت تا تراز 1/272 فیبوناچی پروجکشن رشد کرده و پس از آن با اصلاح روبرو شده است، در این حالت CD برابر 1/272AB می باشد.
شکل 3- تفاوت فیبوناچی Expansion و Projection برای مشخص کردن هدف قیمتی در نماد غشاذر
درباره محمد حسن دانشور
موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.
نوشته های بیشتر از محمد حسن دانشور
دوستان اموزش بسیار عالی بود و واضح چرا میگید گیج شدم؟درفیبو اکسپنشن برعکس فیبواصلاحی ها که اکستنشن و ریتریسمنت بود اینجا نقاط برعکس انتخاب میشن مثلا درروند صعودی به جای دره به قله برعکس قله به دره وصل می کنیم که صفرتاصد درصد موج هم معکوس میشوند واینجا خود موج یعنی ارتفاع موجی که انتخاب میکنیم صد درصد است و اضافه بران نسبت به موجی که انتخاب کردیم حساب میشود مثلا 1.27 برابر موج اولیه یا 1.68 موج اولیه در شکل سوم به وضوح میبینید که نقطه بی صد درصد هست یاهمون تراز 1 برخلاف ریتریسمنت که قله صفردرصد بود… بیشتر بخوانید
سلام وقت بخیر یکم گیج شدم من فیبو ناچی Ret همون اکستنشن ولی اعداد بالای ۱ و اگر این طور باشه فیبو ناچی اکسپنشن کجاس و اسمش چی تو تردینگ ویو به شدت گیج شدم اگه میشه توضیح بدین بهم
سلام آیا برای یافتن محدوده D می توانیم از فیبو اکستنشن BC به جای فیبو اکسپنشن AB هم استفاده کنیم ؟
سلام
بله می تونید استفاده کنید
سلام فیبو ناچی سه نقطه که در متا تریدر به عنوان اکسپنشن نام برده وشما پروجکشن میگین کاری ندارم اصل کارکرد.نقطه سوم اگه در موازات نقطه دوم باشه کارکرد فیبو اکسپنشن پیدا میکنه تبدیل به دو نقطه میشه ایا؟
سلام
در ریاضیات معنایی ندارد که یک نقطه به موازات نقطه دیگری باشد، صرفا خطوط می توانند به موازات یکدیگر باشند. اگر منظورتان این است که نقطه سوم با نقطه دوم در یک راستای افقی قرار بگیرند، فرماش شما درست است.
با سلام فکر کنم شما فیبوناچی اکسپنشن رو با فیبوناچی اکستنشن اشتباه گرفتید !!!!
فیبوناچی اکسپنشن همون فیبوناچی پروجکشن هست !!!!!!!!!!
سلام
خیر. هیچ موردی اشتباه گرفته نشده. فیبوناچی اکسپنشن همون فیبوناچی پروجکشن نیست اما در بعضی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال، فیبوناچی پروجکشن با نام فیبوناچی اکسپنشن نامگذاری شده است.
سلام.در فیبوناچی پروجکشن حد صعود معمولا تا چه نقطه ای هستش همچنان که در اکپنشن حد ضرر معمولا تا ۶۱. میاد که حمایت قوی هستش حالا در پروجکشن چه غدیری مقاومت قوی هستش
سلام
بستگی به وضعیت بازار دارد اما ترازهای 61/8 ، 100 و 161/8 درصد مقاومت های مهمی به شمار می روند. گاهی اوقات، قیمت به تراز 61/8 درصد واکنشی نشان نمی دهد اما معمولا قیمت برای حداقل چند روز به ترازهای 100 و 161/8 درصد واکنش نشان می دهد.
لطفا در مورد هارمونیک هم مطلب بزارید ممنون
ان شاالله در آینده به این مبحث هم می پردازیم.
بله. تشکر…
exp سه نقطه ای هستش . درست میگم .
در اصل Projection فیبوناچی سه نقطه ای می باشد اما در بعضی از نرم افزارهای تکنیکال، فیبوناچی اکسپنشن به عنوان فیبوناچی سه نقطه ای معرفی شده است.
سلام در رهاورد هم اسم سه نقطه رو نوشتن اکستنشن، سه مدل مختلف واسه یه اندیکاتور در هر پلت فرم یک اسمی هست آدم قاطی میکنه
سلام
بله، متاسفانه در پلت فرم ها و نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، ابزارهای فیبوناچی اسم های مختلفی دارند. بهتر است به نام ابزارهای مختلف فیبوناچی اهمیتی ندهید و صرفا کاربرد آن ها را مد نظر قرار دهید.
سلام. عالی بود. متشکرم، فکر کنم در مثال شکل دو فیبو ext باید باشه. شما نوشتید فیبو exp
سلام و ممنون از لطفتون
خیر همان فیبوناچی اکسپنشن هست و به درستی نوشته شده است.
سلام خسته نباشین اگر اشتباه نکنم اسم فیبوناچی دو نقطه را به دو دسته internal retracement یا فیبوناچی اصلاحی و external retracement یا فیبوناچی اصلاحی خارجی دانسته اما کارولین بوردن شاگرد ایشون فیبوناچی دو نقطه ای خارجی را extentsion یا بسط یافته نام گزاری کرده و projection یا فیبوناچی expantion که روس ها از این نام استفاده میکننده یکی هست
سلام
در کل نامگذاری های متفاوتی وجود دارد و به نظرم نامگذاری اهمیتی ندارد. مهم کارکرد ابزارهای مختلف فیبوناچی می باشد.
خیلی خوب توضیح میدهید. ممنون
از حسن نظر شما ممنونم
تشکر خیلی خوب بود